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工银瑞信添慧债券A 006738
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4105累计 1.4105净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4105 | 1.4105 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4166 | 1.4166 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4137 | 1.4137 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4224 | 1.4224 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4158 | 1.4158 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4191 | 1.4191 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4186 | 1.4186 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4180 | 1.4180 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4242 | 1.4242 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4312 | 1.4312 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4315 | 1.4315 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4344 | 1.4344 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4348 | 1.4348 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4322 | 1.4322 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4395 | 1.4395 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4364 | 1.4364 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4382 | 1.4382 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4389 | 1.4389 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4449 | 1.4449 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4473 | 1.4473 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。