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诺安恒惠债券 006737
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1026累计 1.1026净值日期 2022-03-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 1.1026 | 1.1026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-25 | 1.1028 | 1.1028 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-24 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-23 | 1.1032 | 1.1032 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-22 | 1.1033 | 1.1033 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 1.1039 | 1.1039 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.1048 | 1.1048 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.1051 | 1.1051 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.1050 | 1.1050 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.1049 | 1.1049 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.1047 | 1.1047 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.1058 | 1.1058 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.1053 | 1.1053 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.1056 | 1.1056 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.1053 | 1.1053 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.1050 | 1.1050 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.1046 | 1.1046 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.1048 | 1.1048 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。