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国投瑞银先进制造混合 006736

混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理施成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4570累计 2.4570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.4570	2.4570	−2.53%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.5208	2.5208	+1.42%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4855	2.4855	−3.04%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5633	2.5633	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6124	2.6124	−4.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7432	2.7432	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7638	2.7638	+1.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7143	2.7143	−7.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.9312	2.9312	−3.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	3.0333	3.0333	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	3.0524	3.0524	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	3.0758	3.0758	+1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	3.0290	3.0290	+1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9729	2.9729	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9905	2.9905	+3.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8918	2.8918	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.9058	2.9058	−2.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.9777	2.9777	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.9765	2.9765	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.9710	2.9710	+0.59%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。