返回基金中心
国金惠鑫短债债券A 006734
债券型-中短债 · 国金基金 · 基金经理 徐艳芳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.1897净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0457 | 1.1897 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0455 | 1.1895 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0455 | 1.1895 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.1892 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.1889 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0448 | 1.1888 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0451 | 1.1891 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0448 | 1.1888 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.1889 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0445 | 1.1885 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0445 | 1.1885 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.1883 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0442 | 1.1882 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0440 | 1.1880 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0439 | 1.1879 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0439 | 1.1879 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0439 | 1.1879 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0438 | 1.1878 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0438 | 1.1878 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。