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方正富邦富利纯债A 006731
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 郑瑛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1254累计 1.2554净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1254 | 1.2554 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1252 | 1.2552 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1236 | 1.2536 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1227 | 1.2527 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1227 | 1.2527 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1243 | 1.2543 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1229 | 1.2529 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1236 | 1.2536 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1224 | 1.2524 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1224 | 1.2524 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1219 | 1.2519 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1215 | 1.2515 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1209 | 1.2509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1209 | 1.2509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1207 | 1.2507 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1204 | 1.2504 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1204 | 1.2504 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1208 | 1.2508 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1210 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1210 | 1.2510 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。