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万家中证500指数增强C 006730
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 乔亮 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5499累计 2.1752净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5499 | 2.1752 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5506 | 2.1759 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5888 | 2.2141 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5934 | 2.2187 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6305 | 2.2558 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6332 | 2.2585 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6231 | 2.2484 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6749 | 2.3002 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7107 | 2.3360 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7171 | 2.3424 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7212 | 2.3465 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7099 | 2.3352 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6787 | 2.3040 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6836 | 2.3089 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6548 | 2.2801 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6565 | 2.2818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6561 | 2.2814 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6858 | 2.3111 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6976 | 2.3229 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6958 | 2.3211 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。