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博时中债3-5进出口行C 006728
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 万志文 · 跟踪 中债进出口行债券总全价(3-5年)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0828累计 1.1290净值日期 2022-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 1.0828 | 1.1290 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0838 | 1.1300 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0844 | 1.1306 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0859 | 1.1321 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0854 | 1.1316 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0845 | 1.1307 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0844 | 1.1306 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0847 | 1.1309 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0855 | 1.1317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0854 | 1.1316 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0853 | 1.1315 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0849 | 1.1311 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0848 | 1.1310 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0850 | 1.1312 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0845 | 1.1307 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0839 | 1.1301 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0840 | 1.1302 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0840 | 1.1302 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0841 | 1.1303 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0839 | 1.1301 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。