返回基金中心
国泰丰盈纯债债券A 006725
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一、刘嵩扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.2739净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0215 | 1.2739 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0205 | 1.2729 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0200 | 1.2724 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0184 | 1.2708 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0170 | 1.2694 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0173 | 1.2697 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0192 | 1.2716 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0175 | 1.2699 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0181 | 1.2705 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0166 | 1.2690 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0165 | 1.2689 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0158 | 1.2682 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0155 | 1.2679 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.2675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0150 | 1.2674 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0148 | 1.2672 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.2670 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.2669 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0149 | 1.2673 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0152 | 1.2676 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。