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天弘穗利一年定开债C 006723
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0708累计 1.0708净值日期 2021-03-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 1.0708 | 1.0708 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0712 | 1.0712 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0625 | 1.0625 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0658 | 1.0658 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0417 | 1.0417 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0460 | 1.0460 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.0494 | 1.0494 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.0411 | 1.0411 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.0327 | 1.0327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0328 | 1.0328 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0512 | 1.0512 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.0377 | 1.0377 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.0510 | 1.0510 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.0443 | 1.0443 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.0451 | 1.0451 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0388 | 1.0388 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.0416 | 1.0416 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-24 | 1.0406 | 1.0406 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.0451 | 1.0451 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。