返回基金中心
天弘穗利一年定开债A 006722
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0777累计 1.0777净值日期 2021-03-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 1.0777 | 1.0777 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0781 | 1.0781 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0694 | 1.0694 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0727 | 1.0727 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0484 | 1.0484 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0527 | 1.0527 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.0562 | 1.0562 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.0477 | 1.0477 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0393 | 1.0393 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0579 | 1.0579 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.0443 | 1.0443 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.0576 | 1.0576 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.0509 | 1.0509 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.0517 | 1.0517 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0453 | 1.0453 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.0482 | 1.0482 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-24 | 1.0471 | 1.0471 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.0516 | 1.0516 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.0622 | 1.0622 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。