返回基金中心
平安惠金定开债C 006717
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3435累计 1.3935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3435 | 1.3935 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3420 | 1.3920 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3439 | 1.3939 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3430 | 1.3930 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3441 | 1.3941 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3443 | 1.3943 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3436 | 1.3936 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3441 | 1.3941 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3462 | 1.3962 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3471 | 1.3971 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3476 | 1.3976 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3466 | 1.3966 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3444 | 1.3944 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3441 | 1.3941 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3426 | 1.3926 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3430 | 1.3930 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3417 | 1.3917 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3420 | 1.3920 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3433 | 1.3933 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3447 | 1.3947 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。