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东方永泰纯债1年A 006715
债券型-信用债 · 东方基金 · 基金经理 车日楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1203累计 1.2574净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1203 | 1.2574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1200 | 1.2571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1197 | 1.2568 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1193 | 1.2564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1188 | 1.2559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1185 | 1.2556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1168 | 1.2539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1168 | 1.2539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1164 | 1.2535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1162 | 1.2533 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1158 | 1.2529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1155 | 1.2526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1153 | 1.2524 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1150 | 1.2521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1146 | 1.2517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1145 | 1.2516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1144 | 1.2515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1147 | 1.2518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.1148 | 1.2519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1146 | 1.2517 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。