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博时富源纯债债券A 006714
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实、朱品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0489累计 1.2498净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0489 | 1.2498 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0482 | 1.2491 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0484 | 1.2493 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0476 | 1.2485 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0475 | 1.2484 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0465 | 1.2474 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0458 | 1.2467 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0460 | 1.2469 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0474 | 1.2483 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0461 | 1.2470 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0466 | 1.2475 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 1.2461 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0450 | 1.2459 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0438 | 1.2447 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0430 | 1.2439 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0413 | 1.2422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0413 | 1.2422 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0408 | 1.2417 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0400 | 1.2409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0401 | 1.2410 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。