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前海开源MSCI中国A股消费C 006713
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 MSCI中国A股消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3577累计 1.3577净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3577 | 1.3577 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3738 | 1.3738 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3591 | 1.3591 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3478 | 1.3478 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3551 | 1.3551 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3386 | 1.3386 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3422 | 1.3422 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3428 | 1.3428 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3573 | 1.3573 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3585 | 1.3585 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3528 | 1.3528 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3541 | 1.3541 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3555 | 1.3555 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3506 | 1.3506 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3638 | 1.3638 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3695 | 1.3695 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3656 | 1.3656 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3742 | 1.3742 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3916 | 1.3916 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4017 | 1.4017 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。