返回基金中心
前海开源MSCI中国A股消费A 006712
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 MSCI中国A股消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3809累计 1.3809净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3809 | 1.3809 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3790 | 1.3790 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3953 | 1.3953 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3804 | 1.3804 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3689 | 1.3689 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3762 | 1.3762 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3595 | 1.3595 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3632 | 1.3632 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3637 | 1.3637 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3785 | 1.3785 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3797 | 1.3797 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3739 | 1.3739 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3752 | 1.3752 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3766 | 1.3766 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3716 | 1.3716 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3850 | 1.3850 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3908 | 1.3908 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3868 | 1.3868 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3955 | 1.3955 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4132 | 1.4132 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。