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工银瑞信聚盈混合C 006710

混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理张洋、李昱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0373累计 1.0373净值日期 2019-10-31 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-10-31	1.0373	1.0373	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-10-30	1.0369	1.0369	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2019-10-29	1.0364	1.0364	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-10-28	1.0360	1.0360	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2019-10-25	1.0347	1.0347	+0.10%	开放申购	开放赎回
2019-10-24	1.0337	1.0337	−0.05%	开放申购	开放赎回
2019-10-23	1.0342	1.0342	−0.13%	开放申购	开放赎回
2019-10-22	1.0355	1.0355	+0.07%	开放申购	开放赎回
2019-10-21	1.0348	1.0348	−0.12%	开放申购	开放赎回
2019-10-18	1.0360	1.0360	−0.14%	开放申购	开放赎回
2019-10-17	1.0375	1.0375	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-10-16	1.0375	1.0375	−0.13%	开放申购	开放赎回
2019-10-15	1.0389	1.0389	−0.22%	开放申购	开放赎回
2019-10-14	1.0412	1.0412	+0.43%	开放申购	开放赎回
2019-10-11	1.0367	1.0367	+0.22%	开放申购	开放赎回
2019-10-10	1.0344	1.0344	+0.26%	开放申购	开放赎回
2019-10-09	1.0317	1.0317	−0.09%	开放申购	开放赎回
2019-10-08	1.0326	1.0326	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-09-30	1.0333	1.0333	−0.18%	开放申购	开放赎回
2019-09-27	1.0352	1.0352	+0.04%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。