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工银瑞信聚盈混合A 006709

混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理张洋、李昱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0437累计 1.0437净值日期 2019-10-31 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-10-31	1.0437	1.0437	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-10-30	1.0431	1.0431	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-10-29	1.0425	1.0425	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-10-28	1.0421	1.0421	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2019-10-25	1.0407	1.0407	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-10-24	1.0398	1.0398	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-10-23	1.0402	1.0402	−0.12%	开放申购	开放赎回
2019-10-22	1.0415	1.0415	+0.08%	开放申购	开放赎回
2019-10-21	1.0407	1.0407	−0.11%	开放申购	开放赎回
2019-10-18	1.0418	1.0418	−0.14%	开放申购	开放赎回
2019-10-17	1.0433	1.0433	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-10-16	1.0433	1.0433	−0.14%	开放申购	开放赎回
2019-10-15	1.0448	1.0448	−0.20%	开放申购	开放赎回
2019-10-14	1.0469	1.0469	+0.43%	开放申购	开放赎回
2019-10-11	1.0424	1.0424	+0.22%	开放申购	开放赎回
2019-10-10	1.0401	1.0401	+0.27%	开放申购	开放赎回
2019-10-09	1.0373	1.0373	−0.08%	开放申购	开放赎回
2019-10-08	1.0381	1.0381	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-09-30	1.0388	1.0388	−0.17%	开放申购	开放赎回
2019-09-27	1.0406	1.0406	+0.05%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。