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国联聚汇定期开放债券 006706
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪、王子芃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1590累计 1.2130净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1590 | 1.2130 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1589 | 1.2129 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1587 | 1.2127 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1583 | 1.2123 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1582 | 1.2122 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1573 | 1.2113 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1572 | 1.2112 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1571 | 1.2111 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1566 | 1.2106 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1565 | 1.2105 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1564 | 1.2104 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1563 | 1.2103 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1560 | 1.2100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1559 | 1.2099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1558 | 1.2098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1558 | 1.2098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1557 | 1.2097 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1554 | 1.2094 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1553 | 1.2093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1551 | 1.2091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。