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易方达MSCI中国A股联接C 006705
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6611累计 1.6611净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6611 | 1.6611 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6632 | 1.6632 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6791 | 1.6791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6791 | 1.6791 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7023 | 1.7023 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6994 | 1.6994 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6949 | 1.6949 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7350 | 1.7350 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7665 | 1.7665 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7755 | 1.7755 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7746 | 1.7746 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7625 | 1.7625 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7427 | 1.7427 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7499 | 1.7499 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7352 | 1.7352 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7429 | 1.7429 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7516 | 1.7516 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7677 | 1.7677 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7738 | 1.7738 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7692 | 1.7692 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。