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易方达MSCI中国A股联接A 006704
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6957累计 1.6957净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6957 | 1.6957 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6958 | 1.6958 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7191 | 1.7191 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7162 | 1.7162 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7117 | 1.7117 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7521 | 1.7521 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7839 | 1.7839 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7930 | 1.7930 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7921 | 1.7921 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7799 | 1.7799 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7598 | 1.7598 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7671 | 1.7671 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7523 | 1.7523 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7600 | 1.7600 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7688 | 1.7688 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7851 | 1.7851 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7912 | 1.7912 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7865 | 1.7865 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7914 | 1.7914 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7776 | 1.7776 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。