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国富恒嘉短债债券A 006702
债券型-中短债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0090累计 1.0090净值日期 2021-06-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 1.0090 | 1.0090 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0104 | 1.0104 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.0109 | 1.0109 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.0113 | 1.0113 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.0119 | 1.0119 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.0123 | 1.0123 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0136 | 1.0136 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.0140 | 1.0140 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.0145 | 1.0145 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.0149 | 1.0149 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0151 | 1.0151 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0155 | 1.0155 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0157 | 1.0157 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0158 | 1.0158 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0159 | 1.0159 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0162 | 1.0162 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0166 | 1.0166 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0168 | 1.0168 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0170 | 1.0170 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0172 | 1.0172 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。