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华宝中证银行ETF联接C 006697
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6542累计 1.6542净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6542 | 1.6542 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6714 | 1.6714 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6554 | 1.6554 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6319 | 1.6319 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6289 | 1.6289 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6307 | 1.6307 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6240 | 1.6240 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6308 | 1.6308 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6329 | 1.6329 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6258 | 1.6258 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6309 | 1.6309 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6356 | 1.6356 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6460 | 1.6460 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6657 | 1.6657 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6529 | 1.6529 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6603 | 1.6603 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6366 | 1.6366 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6336 | 1.6336 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6279 | 1.6279 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6509 | 1.6509 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。