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泰达宏利添利债券C 006691
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 傅浩、李祥源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.0396净值日期 2020-04-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | 1.0396 | 1.0396 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-27 | 1.0395 | 1.0395 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-26 | 1.0394 | 1.0394 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-21 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-20 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-19 | 1.0393 | 1.0393 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-18 | 1.0397 | 1.0397 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-17 | 1.0400 | 1.0400 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-14 | 1.0407 | 1.0407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-13 | 1.0408 | 1.0408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-12 | 1.0407 | 1.0407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-11 | 1.0405 | 1.0405 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-10 | 1.0399 | 1.0399 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-07 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-06 | 1.0396 | 1.0396 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-05 | 1.0395 | 1.0395 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-04 | 1.0392 | 1.0392 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-03 | 1.0393 | 1.0393 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。