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泰达宏利添利债券A 006690

债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理傅浩、李祥源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0431累计 1.0431净值日期 2020-04-29 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-02-28	1.0431	1.0431	+0.02%	开放申购	开放赎回
2020-02-27	1.0429	1.0429	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-26	1.0428	1.0428	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-25	1.0427	1.0427	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-24	1.0426	1.0426	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-21	1.0427	1.0427	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-02-20	1.0427	1.0427	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-02-19	1.0427	1.0427	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-02-18	1.0431	1.0431	−0.02%	开放申购	开放赎回
2020-02-17	1.0433	1.0433	−0.06%	开放申购	开放赎回
2020-02-14	1.0439	1.0439	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-13	1.0440	1.0440	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-12	1.0439	1.0439	+0.02%	开放申购	开放赎回
2020-02-11	1.0437	1.0437	+0.05%	开放申购	开放赎回
2020-02-10	1.0432	1.0432	+0.04%	开放申购	开放赎回
2020-02-07	1.0428	1.0428	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-02-06	1.0428	1.0428	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-05	1.0427	1.0427	+0.03%	开放申购	开放赎回
2020-02-04	1.0424	1.0424	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-03	1.0425	1.0425	+0.14%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。