返回基金中心
方正富邦信泓混合A 006689
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 李朝昱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7862累计 0.7862净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7862 | 0.7862 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8168 | 0.8168 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8156 | 0.8156 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8512 | 0.8512 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8425 | 0.8425 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8864 | 0.8864 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8764 | 0.8764 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8708 | 0.8708 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8988 | 0.8988 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9014 | 0.9014 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9024 | 0.9024 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9132 | 0.9132 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8974 | 0.8974 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8820 | 0.8820 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8473 | 0.8473 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8338 | 0.8338 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8578 | 0.8578 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8405 | 0.8405 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8635 | 0.8635 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8901 | 0.8901 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。