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方正富邦深证100ETF联接C 006688
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5082累计 1.5082净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5082 | 1.5082 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5387 | 1.5387 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5413 | 1.5413 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5674 | 1.5674 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5643 | 1.5643 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5928 | 1.5928 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5929 | 1.5929 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5905 | 1.5905 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6430 | 1.6430 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6803 | 1.6803 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6911 | 1.6911 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6895 | 1.6895 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6818 | 1.6818 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6568 | 1.6568 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6607 | 1.6607 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6457 | 1.6457 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6624 | 1.6624 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6802 | 1.6802 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6882 | 1.6882 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7018 | 1.7018 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。