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人保安惠三个月定开债 006686
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 程同朦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0511累计 1.0910净值日期 2021-12-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.0511 | 1.0910 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0509 | 1.0908 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0506 | 1.0905 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0502 | 1.0901 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0500 | 1.0899 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0491 | 1.0890 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-25 | 1.0488 | 1.0887 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-24 | 1.0486 | 1.0885 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-23 | 1.0483 | 1.0882 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-22 | 1.0480 | 1.0879 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0470 | 1.0869 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-18 | 1.0468 | 1.0867 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-17 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-16 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-15 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-11 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-10 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-09 | 1.0465 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-08 | 1.0465 | 1.0864 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。