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农银汇理永安混合 006685
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 周宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2737累计 1.2737净值日期 2020-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-30 | 1.2737 | 1.2737 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-29 | 1.2787 | 1.2787 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-28 | 1.2676 | 1.2676 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-27 | 1.2631 | 1.2631 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-24 | 1.2607 | 1.2607 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-23 | 1.2804 | 1.2804 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-22 | 1.2819 | 1.2819 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-21 | 1.2800 | 1.2800 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-20 | 1.2744 | 1.2744 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-17 | 1.2669 | 1.2669 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-16 | 1.2630 | 1.2630 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-15 | 1.2862 | 1.2862 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-14 | 1.2887 | 1.2887 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-13 | 1.2961 | 1.2961 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-10 | 1.2825 | 1.2825 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-09 | 1.2817 | 1.2817 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-08 | 1.2723 | 1.2723 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-07 | 1.2670 | 1.2670 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-06 | 1.2617 | 1.2617 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-03 | 1.2429 | 1.2429 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。