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景顺长城景泰聚利纯债 006681
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 郭杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1577累计 1.2077净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1577 | 1.2077 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1565 | 1.2065 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1559 | 1.2059 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1559 | 1.2059 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1569 | 1.2069 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1559 | 1.2059 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1563 | 1.2063 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1551 | 1.2051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1551 | 1.2051 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1547 | 1.2047 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1541 | 1.2041 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.2036 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 1.2035 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1533 | 1.2033 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1530 | 1.2030 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1531 | 1.2031 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1533 | 1.2033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1533 | 1.2033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1533 | 1.2033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1534 | 1.2034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。