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广发道琼斯石油指数美元现汇C 006680
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4676累计 0.4676净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4676 | 0.4676 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4713 | 0.4713 | +9.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4317 | 0.4317 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4317 | 0.4317 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4343 | 0.4343 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4411 | 0.4411 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4370 | 0.4370 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4342 | 0.4342 | −2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4434 | 0.4434 | −3.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4572 | 0.4572 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4598 | 0.4598 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4557 | 0.4557 | −3.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4718 | 0.4718 | +2.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4582 | 0.4582 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4612 | 0.4612 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4603 | 0.4603 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4609 | 0.4609 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4579 | 0.4579 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4517 | 0.4517 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4518 | 0.4518 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。