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广发道琼斯石油指数美元现汇A 006679
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4798累计 0.4798净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.4798 | 0.4798 | +9.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4395 | 0.4395 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4394 | 0.4394 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4421 | 0.4421 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4490 | 0.4490 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4448 | 0.4448 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4420 | 0.4420 | −2.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4513 | 0.4513 | −3.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4654 | 0.4654 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4680 | 0.4680 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4638 | 0.4638 | −3.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4802 | 0.4802 | +2.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4664 | 0.4664 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4694 | 0.4694 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4685 | 0.4685 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4692 | 0.4692 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4661 | 0.4661 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4598 | 0.4598 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4598 | 0.4598 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.4632 | 0.4632 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。