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宝盈品牌消费股票C 006676
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 张若伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9725累计 1.2178净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9725 | 1.2178 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9745 | 1.2198 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9818 | 1.2271 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9839 | 1.2292 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9793 | 1.2246 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.2507 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9945 | 1.2398 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9943 | 1.2396 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0019 | 1.2472 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0148 | 1.2601 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.2612 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0178 | 1.2631 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.2549 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0060 | 1.2513 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0042 | 1.2495 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0064 | 1.2517 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0151 | 1.2604 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9980 | 1.2433 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0097 | 1.2550 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0188 | 1.2641 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。