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宝盈品牌消费股票A 006675
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 张若伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0241累计 1.2791净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0241 | 1.2791 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0261 | 1.2811 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0338 | 1.2888 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.2909 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0311 | 1.2861 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0584 | 1.3134 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0468 | 1.3018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.3016 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0545 | 1.3095 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0681 | 1.3231 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0692 | 1.3242 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0712 | 1.3262 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0625 | 1.3175 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0587 | 1.3137 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.3118 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 1.3141 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0682 | 1.3232 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0501 | 1.3051 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0624 | 1.3174 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0719 | 1.3269 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。