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大成景旭纯债债券B 006674
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 方锐、范昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1309累计 1.4252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1309 | 1.4252 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1303 | 1.4246 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1299 | 1.4242 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1286 | 1.4229 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1281 | 1.4224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1280 | 1.4223 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1286 | 1.4229 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1281 | 1.4224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1280 | 1.4223 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1273 | 1.4216 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1270 | 1.4213 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1263 | 1.4206 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1257 | 1.4200 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1253 | 1.4196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1251 | 1.4194 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1250 | 1.4193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1249 | 1.4192 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1249 | 1.4192 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1252 | 1.4195 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1254 | 1.4197 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。