返回基金中心
华夏中短债债券C 006669
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、张海静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1735累计 1.2205净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1735 | 1.2205 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1730 | 1.2200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1728 | 1.2198 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1718 | 1.2188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1713 | 1.2183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1712 | 1.2182 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1719 | 1.2189 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1711 | 1.2181 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1715 | 1.2185 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1708 | 1.2178 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1709 | 1.2179 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1707 | 1.2177 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1703 | 1.2173 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1700 | 1.2170 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1699 | 1.2169 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1696 | 1.2166 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1694 | 1.2164 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1693 | 1.2163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1693 | 1.2163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1693 | 1.2163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。