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华夏中短债债券A 006668
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、张海静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2095累计 1.2575净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2095 | 1.2575 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2095 | 1.2575 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2090 | 1.2570 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2087 | 1.2567 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2077 | 1.2557 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2071 | 1.2551 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2070 | 1.2550 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2077 | 1.2557 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2068 | 1.2548 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2071 | 1.2551 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2065 | 1.2545 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2065 | 1.2545 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2063 | 1.2543 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2059 | 1.2539 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2056 | 1.2536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2054 | 1.2534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2051 | 1.2531 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2048 | 1.2528 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2047 | 1.2527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2047 | 1.2527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。