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华夏鼎康债券C 006666
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.2269净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0699 | 1.2269 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0702 | 1.2272 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0685 | 1.2255 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0680 | 1.2250 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0661 | 1.2231 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0649 | 1.2219 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0652 | 1.2222 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0671 | 1.2241 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0654 | 1.2224 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.2228 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0644 | 1.2214 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.2214 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0636 | 1.2206 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0631 | 1.2201 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0621 | 1.2191 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.2191 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0616 | 1.2186 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0612 | 1.2182 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0612 | 1.2182 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0617 | 1.2187 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。