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华夏鼎康债券A 006665
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.2314净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0690 | 1.2314 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0693 | 1.2317 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0677 | 1.2301 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0672 | 1.2296 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0652 | 1.2276 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0641 | 1.2265 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0643 | 1.2267 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0662 | 1.2286 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.2269 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0649 | 1.2273 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0635 | 1.2259 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0634 | 1.2258 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0627 | 1.2251 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0622 | 1.2246 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0612 | 1.2236 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0611 | 1.2235 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0607 | 1.2231 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0603 | 1.2227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.2227 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 1.2231 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。