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永赢昌益债券C 006661
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 张翼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0610累计 1.2066净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0610 | 1.2066 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0608 | 1.2064 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0603 | 1.2059 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.2056 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0594 | 1.2050 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0591 | 1.2047 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.2045 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0592 | 1.2048 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0587 | 1.2043 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0587 | 1.2043 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0584 | 1.2040 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0583 | 1.2039 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0580 | 1.2036 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0576 | 1.2032 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0572 | 1.2028 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0570 | 1.2026 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0568 | 1.2024 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.2022 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0564 | 1.2020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0564 | 1.2020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。