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永赢昌益债券A 006660
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 张翼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0703累计 1.2187净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0703 | 1.2187 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0698 | 1.2182 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0696 | 1.2180 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.2174 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0687 | 1.2171 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0684 | 1.2168 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0688 | 1.2172 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0683 | 1.2167 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0683 | 1.2167 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0680 | 1.2164 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0679 | 1.2163 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0676 | 1.2160 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0672 | 1.2156 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0668 | 1.2152 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0666 | 1.2150 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0665 | 1.2149 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0662 | 1.2146 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0660 | 1.2144 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0661 | 1.2145 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0661 | 1.2145 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。