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财通中证香港红利等权指数A 006658

指数型-股票 · 财通基金 · 基金经理顾弘原 · 跟踪中证香港红利等权投资指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7755累计 0.7755净值日期 2023-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-09	0.7755	0.7755	−1.30%	暂停申购	开放赎回
2023-09-28	0.7857	0.7857	−0.08%	暂停申购	开放赎回
2023-09-27	0.7863	0.7863	−1.24%	暂停申购	开放赎回
2023-09-26	0.7962	0.7962	−1.47%	暂停申购	开放赎回
2023-09-25	0.8081	0.8081	−0.42%	暂停申购	开放赎回
2023-09-22	0.8115	0.8115	+1.11%	暂停申购	开放赎回
2023-09-21	0.8026	0.8026	−0.86%	暂停申购	开放赎回
2023-09-20	0.8096	0.8096	−0.15%	暂停申购	开放赎回
2023-09-19	0.8108	0.8108	+1.22%	暂停申购	开放赎回
2023-09-18	0.8010	0.8010	−0.74%	暂停申购	开放赎回
2023-09-15	0.8070	0.8070	+0.44%	暂停申购	开放赎回
2023-09-14	0.8035	0.8035	+1.03%	暂停申购	开放赎回
2023-09-13	0.7953	0.7953	−0.16%	暂停申购	开放赎回
2023-09-12	0.7966	0.7966	−1.15%	暂停申购	开放赎回
2023-09-11	0.8059	0.8059	−0.63%	暂停申购	开放赎回
2023-09-08	0.8110	0.8110	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2023-09-07	0.8089	0.8089	−1.00%	暂停申购	开放赎回
2023-09-06	0.8171	0.8171	+0.93%	暂停申购	开放赎回
2023-09-05	0.8096	0.8096	−1.01%	暂停申购	开放赎回
2023-09-04	0.8179	0.8179	+3.72%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。