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方正富邦中证500ETF联接A 006656
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4066累计 1.4066净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4066 | 1.4066 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4257 | 1.4257 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4270 | 1.4270 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4567 | 1.4567 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4563 | 1.4563 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4905 | 1.4905 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4910 | 1.4910 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4841 | 1.4841 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5253 | 1.5253 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5563 | 1.5563 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5626 | 1.5626 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5667 | 1.5667 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5570 | 1.5570 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5302 | 1.5302 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5355 | 1.5355 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5128 | 1.5128 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5151 | 1.5151 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5144 | 1.5144 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5403 | 1.5403 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5490 | 1.5490 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。