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南方畅利定开债发起式 006653
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 何康、黄河申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1279累计 1.3379净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1279 | 1.3379 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1278 | 1.3378 | +0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1268 | 1.3368 | +0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1263 | 1.3363 | +0.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1244 | 1.3344 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1234 | 1.3334 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1235 | 1.3335 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1246 | 1.3346 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1232 | 1.3332 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1236 | 1.3336 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1224 | 1.3324 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1224 | 1.3324 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1215 | 1.3315 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1208 | 1.3308 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1198 | 1.3298 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1195 | 1.3295 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1191 | 1.3291 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1186 | 1.3286 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1184 | 1.3284 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1188 | 1.3288 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。