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富国金融地产行业混合A 006652
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 董浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2050累计 1.2050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2050 | 1.2050 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2246 | 1.2246 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2333 | 1.2333 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2388 | 1.2388 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2532 | 1.2532 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2661 | 1.2661 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2670 | 1.2670 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2630 | 1.2630 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2116 | 1.2116 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1962 | 1.1962 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2162 | 1.2162 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2098 | 1.2098 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2180 | 1.2180 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1867 | 1.1867 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1537 | 1.1537 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1628 | 1.1628 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1514 | 1.1514 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.1662 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1718 | 1.1718 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1946 | 1.1946 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。