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招商安庆债券C 006651
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4317累计 1.4317净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4317 | 1.4317 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4330 | 1.4330 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4355 | 1.4355 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4402 | 1.4402 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4420 | 1.4420 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4428 | 1.4428 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4421 | 1.4421 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4500 | 1.4500 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4474 | 1.4474 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4465 | 1.4465 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4511 | 1.4511 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4580 | 1.4580 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4559 | 1.4559 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4562 | 1.4562 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4498 | 1.4498 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4423 | 1.4423 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4400 | 1.4400 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4350 | 1.4350 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4371 | 1.4371 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4338 | 1.4338 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。