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招商安庆债券A 006650
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 马海林、刘万锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4359累计 1.4359净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4359 | 1.4359 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4407 | 1.4407 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4424 | 1.4424 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4433 | 1.4433 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4426 | 1.4426 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4503 | 1.4503 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4478 | 1.4478 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4468 | 1.4468 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4514 | 1.4514 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4583 | 1.4583 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4562 | 1.4562 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4566 | 1.4566 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4501 | 1.4501 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4425 | 1.4425 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4403 | 1.4403 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4353 | 1.4353 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4374 | 1.4374 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4341 | 1.4341 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4392 | 1.4392 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4421 | 1.4421 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。