返回基金中心
汇安多因子混合C 006649
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0769累计 2.1069净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0769 | 2.1069 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1255 | 2.1555 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1320 | 2.1620 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1736 | 2.2036 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1935 | 2.2235 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1808 | 2.2108 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2613 | 2.2913 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3107 | 2.3407 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3139 | 2.3439 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3114 | 2.3414 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2911 | 2.3211 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2540 | 2.2840 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2619 | 2.2919 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2171 | 2.2471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2171 | 2.2471 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2229 | 2.2529 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2494 | 2.2794 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2675 | 2.2975 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2580 | 2.2880 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2604 | 2.2904 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。