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汇添富短债债券C 006647
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1385累计 1.1815净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1385 | 1.1815 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1382 | 1.1812 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1382 | 1.1812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1380 | 1.1810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1379 | 1.1809 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1377 | 1.1807 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1376 | 1.1806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1375 | 1.1805 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1376 | 1.1806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1374 | 1.1804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1373 | 1.1803 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1371 | 1.1801 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1371 | 1.1801 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1370 | 1.1800 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1368 | 1.1798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1368 | 1.1798 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1367 | 1.1797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1366 | 1.1796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1366 | 1.1796 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1365 | 1.1795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。