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汇添富短债债券A 006646
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1743累计 1.2173净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1743 | 1.2173 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1741 | 1.2171 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1739 | 1.2169 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1738 | 1.2168 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1735 | 1.2165 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1736 | 1.2166 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1734 | 1.2164 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1733 | 1.2163 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1731 | 1.2161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1730 | 1.2160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1729 | 1.2159 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1727 | 1.2157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1726 | 1.2156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1725 | 1.2155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1725 | 1.2155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1724 | 1.2154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1723 | 1.2153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1723 | 1.2153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1723 | 1.2153 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1722 | 1.2152 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。