返回基金中心
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 龚美若、阚磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0613累计 1.2503净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0613 | 1.2503 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0607 | 1.2497 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.2495 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.2487 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0595 | 1.2485 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0596 | 1.2486 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.2492 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0594 | 1.2484 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.2483 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 1.2479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0589 | 1.2479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0586 | 1.2476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0584 | 1.2474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0581 | 1.2471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0580 | 1.2470 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0579 | 1.2469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0578 | 1.2468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0577 | 1.2467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.2468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0578 | 1.2468 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。